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中投静待再注资 外储激增凸显主权财富基金必要性

任晓

2011年05月16日13:54    来源:《中国证券报》     手机看新闻

  作为中国主权财富基金,中投公司已成立三年有余。据中投公司透露,去年中投公司收益与2009年基本持平。今年外汇储备的快速增长凸显了主权财富基金投资的必要性。分析人士指出,目前中投公司正在等待新的再注资方案落定。

  坐在“过山车”上投资

  中投成立三年以来,经历了全球金融市场的大起大落。投资就像坐在“过山车”上。

  截至2009年末,中投公司通过自营和委托国际投资管理公司、私募股权投资公司在境外发达和新兴经济体的组合投资市值为811亿美元,投资组合主要集中在股权和债券上,各占36%和26%;但现金及现金产品占了比较高的比重,高达32%;另类投资比例为6%。

  由于投资美国百仕通导致账面至今亏损,中投的投资行为一度遭到坊间质疑。对此,中投董事长楼继伟表示,对于主权财富基金这样的长期投资者,应在很长的一段时间内综合看待其投资行为和业绩表现,而不仅仅是聚焦某一时点、某一单笔的具体投资。

  青睐金融能源行业

  中投公司的文件对外披露,中投投资具有广泛分散的特点,分别投资在消费品行业、零售业、高技术领域、电信业和制药业。其中,金融、能源行业受到中投公司的青睐。

  截至2009年年底,中投所持摩根士丹利股份价值达到17.7亿美元,所持泰克公司股份价值为35.4亿美元,所持在美上市的巴西淡水河谷矿业SA公司的股份价值为4.98亿美元。中投还持有美国鹰牌旅行用品公司、可口可乐公司、花旗集团、摩托罗拉、苹果和辉瑞制药公司的股份。此外,中投投资了一批指数基金。

  中投公司2010年的业绩尚未对外公布。不过,据中投公司相关负责人透露,经初步核算,中投公司2010年的投资回报率与2009年大致相当,风险波动率也在控制范围之内。

  “2012年全球经济大幅减速的可能性大。”中投董事长楼继伟4月份在博鳌亚洲论坛上表示。他指出,从投资的角度看,不看好欧洲。但随后他又表示,这并不意味着欧洲不存在投资机会。

  分析人士表示,金融、能源仍然是主权财富基金投资的良好标的,对中国来说也是如此。科威特投资局总裁巴德尔·穆罕默德·埃尔萨阿德12日在北京接受采访时表示,在经济快速增长国家的金融领域,他们的利润较好,其次是在自然资源领域。对某些国家大宗商品的投资可能是最好的投资品种。

  等待再获注资

  尽管中投公司监事长金立群表示中投再注资仍在研究中,但业内人士认为,中投获得再注资应是大概率事件。

  向中投再注资的背后是外汇储备巨额增长带来的投资需求。3月末,我国外汇储备余额超过3万亿美元。在美元贬值、能源价格上涨的长期趋势下,如何更好地将外汇储备进行多元化投资分散风险、获取增值成为横亘在决策者面前的一道难题。

  中投被寄予了厚望。此前有报道称,央行拟建立能源及贵金属投资基金。对此,一位专家表示,“中投已在能源领域有投资,外汇储备投资能源还是要通过主权财富基金来进行。”据悉,中投正在酝酿建立一个长期持续的融资机制。(记者 任晓)

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(责任编辑:赵爽)
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