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中投靜待再注資 外儲激增凸顯主權財富基金必要性

任曉

2011年05月16日13:54    來源:《中國証券報》     手機看新聞

  作為中國主權財富基金,中投公司已成立三年有余。據中投公司透露,去年中投公司收益與2009年基本持平。今年外匯儲備的快速增長凸顯了主權財富基金投資的必要性。分析人士指出,目前中投公司正在等待新的再注資方案落定。

  坐在“過山車”上投資

  中投成立三年以來,經歷了全球金融市場的大起大落。投資就像坐在“過山車”上。

  截至2009年末,中投公司通過自營和委托國際投資管理公司、私募股權投資公司在境外發達和新興經濟體的組合投資市值為811億美元,投資組合主要集中在股權和債券上,各佔36%和26%﹔但現金及現金產品佔了比較高的比重,高達32%﹔另類投資比例為6%。

  由於投資美國百仕通導致賬面至今虧損,中投的投資行為一度遭到坊間質疑。對此,中投董事長樓繼偉表示,對於主權財富基金這樣的長期投資者,應在很長的一段時間內綜合看待其投資行為和業績表現,而不僅僅是聚焦某一時點、某一單筆的具體投資。

  青睞金融能源行業

  中投公司的文件對外披露,中投投資具有廣泛分散的特點,分別投資在消費品行業、零售業、高技術領域、電信業和制藥業。其中,金融、能源行業受到中投公司的青睞。

  截至2009年年底,中投所持摩根士丹利股份價值達到17.7億美元,所持泰克公司股份價值為35.4億美元,所持在美上市的巴西淡水河谷礦業SA公司的股份價值為4.98億美元。中投還持有美國鷹牌旅行用品公司、可口可樂公司、花旗集團、摩托羅拉、蘋果和輝瑞制藥公司的股份。此外,中投投資了一批指數基金。

  中投公司2010年的業績尚未對外公布。不過,據中投公司相關負責人透露,經初步核算,中投公司2010年的投資回報率與2009年大致相當,風險波動率也在控制范圍之內。

  “2012年全球經濟大幅減速的可能性大。”中投董事長樓繼偉4月份在博鰲亞洲論壇上表示。他指出,從投資的角度看,不看好歐洲。但隨后他又表示,這並不意味著歐洲不存在投資機會。

  分析人士表示,金融、能源仍然是主權財富基金投資的良好標的,對中國來說也是如此。科威特投資局總裁巴德爾·穆罕默德·埃爾薩阿德12日在北京接受採訪時表示,在經濟快速增長國家的金融領域,他們的利潤較好,其次是在自然資源領域。對某些國家大宗商品的投資可能是最好的投資品種。

  等待再獲注資

  盡管中投公司監事長金立群表示中投再注資仍在研究中,但業內人士認為,中投獲得再注資應是大概率事件。

  向中投再注資的背后是外匯儲備巨額增長帶來的投資需求。3月末,我國外匯儲備余額超過3萬億美元。在美元貶值、能源價格上漲的長期趨勢下,如何更好地將外匯儲備進行多元化投資分散風險、獲取增值成為橫亙在決策者面前的一道難題。

  中投被寄予了厚望。此前有報道稱,央行擬建立能源及貴金屬投資基金。對此,一位專家表示,“中投已在能源領域有投資,外匯儲備投資能源還是要通過主權財富基金來進行。”據悉,中投正在醞釀建立一個長期持續的融資機制。(記者 任曉)

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(責任編輯:趙爽)
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